逆指値はなぜ狙われる？｜デイトレでアルゴが“損切りライン”を刈り取る仕組みと回避策

「損切りした瞬間に、株価が戻っていった」
「自分の逆指値だけ、ピンポイントで狙われた気がする」

デイトレードをしていれば、
誰もが一度は味わう“あの絶望の瞬間”です。

実はその
「最悪のタイミングでの損切り」――
ただの偶然ではありません。

あなたが
・チャートの節目
・キリのいい株価
・直近安値のすぐ下

こうした場所に置いた逆指値注文は、
アルゴリズム取引（自動売買）にとって
非常に狙いやすいポイントになっています。

アルゴは、
あなたの画面を覗き見ているわけではありません。

それでも彼らは、
「個人投資家が、どこで諦めやすいか」を
過去の膨大なデータと統計から、冷静に把握しています。

つまり――
見えていないのに、分かっている。
それがアルゴの世界です。

この記事では、

・なぜあなたの逆指値は、アルゴに読まれてしまうのか
・逆指値が「踏み台」にされ、刈り取られる仕組み
・アルゴの標的から外れるための、現実的な注文の工夫

この3点を、実際の板と値動きを前提に解説します。

アルゴは、
知識のない個人投資家の損切りを
「流動性（＝安く仕込むための材料）」として利用します。

ですが、
逆指値の正体を知り、
置き方を少し変えるだけで
無駄に狩られる確率は、確実に下げられます。

もう、
アルゴの“カモ”になり続ける必要はありません。

1. アルゴはあなたの逆指値が「見えている」のか？

結論から言うと、
アルゴがあなたの取引画面を覗き見ているわけではありません。

逆指値の正確な位置は、
証券会社のサーバー内に保管されており、
アルゴリズム取引を行う機関投資家であっても
物理的に“直接見ること”は不可能です。

ただし――
実戦レベルでは、
「見透かされているように感じる状況」が頻繁に起こります。

なぜならアルゴは、
目で見るのではなく、データと確率で逆指値を“推測”しているからです。

その代表的なロジックが、次の3つです。

① 統計学的に「注文が溜まる場所」を知っている

デイトレーダーが逆指値を置く場所は、
実はかなり似通っています。

• キリの良い株価（1,000円、500円など）
• 当日の高値・安値のすぐ下（1円下など）
• 移動平均線や支持線を、わずかに割った位置

アルゴは、
過去の膨大な取引データを学習しています。

そのため、
「この銘柄で、このチャート形状なら、
この辺りにまとまった逆指値が溜まっている確率が高い」

――というポイントを、
人間には真似できない精度で算出できます。

彼らにとって逆指値は、
「見えてはいないが、そこにある可能性が高いもの」なのです。

② 「打診売り」で板の反応を試している

アルゴがよく使うのが、
“いきなり本気を出さない”というやり方です。

板が薄くなった瞬間を狙い、
少量のまとまった売りを一度だけぶつけます。

すると、株価がわずかに下がります。

このとき――
もしその価格帯に逆指値が隠れていれば、
自動的に売りが連鎖します。

アルゴが少量売る  
→ 株価が1円下がる  
→ 誰かの逆指値が発動  
→ さらに売りが出て株価が下がる

この反応を、
アルゴは0.1秒単位で観測しています。

そして
「この下は、逆指値が連なっているな（＝地雷原だ）」
と判断した瞬間、
本格的なストップ狩りを仕掛けてきます。

③ 「板の厚み」から、逆指値ゾーンを逆算している

逆指値は、
発動するまで板には表示されません。

しかし逆に言えば、
「見えている板の薄さ」がヒントになります。

アルゴの視点では、こうです。

「この価格帯から下は、
買い板が急に薄くなるな。
つまり、多くの個人は
板ではなく“逆指値”で守っている」

この板の空白地帯を狙い、
一気に価格を押し下げることで、
隠れていた逆指値を
無理やり市場に表へ引きずり出すのです。

2. アルゴが逆指値を「踏み台」にする恐怖のメカニズム

「自分の損切りが、反転の合図になった」
そんな経験はありませんか？

逆指値で切った直後に、
まるで嘲笑うかのように株価が戻っていく――
あれは、あなたの気のせいではありません。

実はアルゴリズム取引にとって、
個人投資家の逆指値が発動する瞬間は、
絶好の「仕込みチャンス」を意味します。

彼らがなぜ、
そこまで執拗に損切りラインを叩いてくるのか。
理由はシンプルで、
逆指値が“踏み台”として使えるからです。

ここからは、その仕組みを順番に見ていきましょう。

① 逆指値は「強制的に売らされるスイッチ」

逆指値が発動すると、
市場にはこんな注文が一気に流れ込みます。

「理由はどうでもいい。
とにかく今すぐ売りたい」

つまり逆指値とは、
強制的な成行売りボタンです。

通常、大口投資家が
数万株を一度に買おうとすると、
自分の買い注文で株価を押し上げてしまい、
結果的に高値掴みになります。
（これを「コストが嵩む」と言います）

では、
市場に“強制的な売り”が溢れていたらどうでしょうか？

② 「投げ売り」を、ひたすら待っている

アルゴは、
少しだけ株価を叩いて
あなたの逆指値を発動させます。

すると市場では、
こんな流れが一気に起こります。

個人投資家  
「ライン割った！逆指値発動！（成行売り）」

市場  
→ 強制的な売りが連鎖  
→ 株価が一時的に下がりすぎる（オーバーシュート）

アルゴ  
→ その投げ売りを  
   あらかじめ用意していた買い注文で拾う

つまりアルゴは、
自分たちが安く買うために
あなたに「無理やり安値で売らせている」のです。

これが、
逆指値が「踏み台」と呼ばれる理由です。

③ 「ストップ狩り」の後に起きるＶ字回復

アルゴの目的は、
逆指値をきっかけにした
安値での大量仕入れです。

必要な分を拾い終えたら、
もう売りを浴びせる理由はありません。

むしろ、
売り圧力が一気に消えるため、
株価は驚くほど素直に戻っていきます。

結果として――

• あなたは損切り
• アルゴは安値で仕込み完了
• 株価は元の水準、あるいはそれ以上へ

そして画面には、
「切らされた直後に反転するチャート」だけが残ります。

3. アルゴに狙われやすい「3つの危険な価格帯」

アルゴは、
気分や勘で売買しているわけではありません。

彼らが狙うのは、
効率よく「逆指値の群れ」を刈り取れる場所だけです。

言い換えるなら、
逆指値が密集しやすい“価格帯”は、ほぼ決まっているということ。

デイトレードをするなら、
最低限この3つの危険ゾーンは
必ず意識しておく必要があります。

① 誰もが意識する「キリの良い数字（キリ番）」

株価
1,000円、500円、1,500円――
こうしたキリの良い数字は、
最も逆指値が集まりやすい場所です。

多くの個人投資家が、
無意識にこう考えます。

• 「1,000円を割ったら損切りしよう」
• 「999円に逆指値を置いておけば安心だ」

しかしアルゴから見れば、
そこは注文がぎっしり詰まった“宝箱”です。

彼らは、
1,001円あたりから少し強めに売りを出し、
株価が1,000円に触れた瞬間――

ダムが決壊するように逆指値が連鎖する
ことを、最初から織り込んでいます。

② チャート上の「直近安値」や「移動平均線」の1円下

次に危険なのが、
教科書通りに引いたラインの“すぐ下”です。

たとえば、

• 前日の安値
• 当日の朝イチ安値（5分足の初動など）
• 25日移動平均線

こうした
「ここを割ったら、チャートが崩れる」
と誰もが意識するラインの
1円〜2円下には、防衛用の逆指値が集中します。

アルゴは、
その“わずかな下”を
あえて一瞬だけ叩きに行きます。

デイトレーダーの間では
これを「オーバーシュート（行き過ぎ）」と呼びますが、
正体は――
逆指値を狙った意図的な刈り取りです。

③ 「出来高」が急激に細っている空白地帯

意外と見落とされがちなのが、
出来高が急に減ったタイミングです。

出来高が少ないということは、
板に並んでいる
本気の買い注文が少ないということ。

アルゴの視点では、こう見えています。

「今なら、
少し売るだけで一気に3円下まで落とせる。
そうすれば、
あの逆指値ゾーンに簡単に届くな」

出来高がない中で起きる
理由の分からない急落は、
アルゴが少ない資金で
効率よくストップ狩りに来たサインです。

4. アルゴの罠を回避するための「3つの具体的アクション」

アルゴの仕組みがわかったら、次は回避策です。

正直、
👉 100％防ぐことはできません。

でも、
この3つを意識するだけで、

「自分だけが底で狩られる…」

という最悪のパターンは、かなり減らせます。

① 節目（キリ番）から「数円」離して設定する

多くの個人投資家は、
1,000円の大台に対して
👉 「999円」に逆指値を置きがちです。

ここが、
アルゴの格好の標的。

回避策はシンプル。

節目の「1円下」ではなく
👉 「3〜4円下」に置く

「みんなが置く場所」から
ほんの少しズラすだけで、

• 一瞬だけ付けるヒゲ
• 意図的な刈り取り

を回避できる確率が、グッと上がります。

もし、
それでもそこまで下がるなら——

それは
アルゴの罠ではなく、本当の下落。

納得感のある損切りになります。

② 注文を「隠す」戦術（アラート機能）を活用する

逆指値を注文として出している以上、
どれだけ工夫しても
アルゴの推測からは逃げられません。

そこで使えるのが、
「注文を出さない」方法。

回避策はこちら👇

逆指値は出さず
👉 株価アラートを設定する

指定価格にタッチすると、
スマホに通知が届きます。

そのあとで、

• 板の厚み
• 売りの勢い

を見て、
自分の手で注文を出す。

これなら、
市場に「あなたの手の内」を晒さずに済みます。

※ただし、
急落時は対応が遅れる可能性あり。
👉 上級者向けの回避策です。

③ 「逆指値の成行」を「逆指値の指値」に変える

逆指値が発動したとき、
成行にしていませんか？

実はこれ、
アルゴが一番喜ぶ注文。

「何が何でも売る」

という意思が、
丸見えだからです。

回避策はこちら👇

トリガー到達後
👉 指値で売る設定にする

例）

• 995円になったら
• 👉 990円の指値で売る

こうしておけば、

• 一瞬だけ付ける異常安値
• 板がスカスカな「空白価格」

で、
無理やり約定させられるリスクを避けられます。

5. 注文前に確認！アルゴに狩られないための「3つのチェックリスト」

逆指値を置く前に、
この3つを自分に問いかけてください。

たったこれだけで、
👉 不用意な損失は確実に減らせます。

☑ 1. その逆指値、「キリ番の1円下」になっていないか？

1,000円、500円といった
大台のすぐ下は、アルゴの主戦場。

とくに
👉 「999円」「499円」
ここは注文が密集しやすい場所です。

• あと数円だけ深くするか
• もしくは、手前で切る覚悟をするか

一度立ち止まって、
本当にそこが最適か？を再確認しましょう。

☑ 2. そのライン、「誰が見てもわかる安値」ではないか？

• 前日の安値
• 朝イチの安値
• いかにも目立つ水平線

こうしたラインは、
アルゴにとっては「ここに注文があります」という標識です。

みんなと同じ場所に
同じ盾を構えていませんか？

👉 一段引いた視点で
「少しズラしたライン」を
引き直してみるだけで、狩られにくくなります。

☑ 3. 出来高は十分にあるか？（閑散としていないか）

意外と見落としがちですが、
出来高が少ない場面は要注意。

• 後場の中だるみ
• 昼休み明け
• もともと流動性の低い銘柄

こうした場面は、
👉 アルゴの独壇場です。

少ない資金でも
価格を動かしやすいため、

この場合の最大の回避策は、
「逆指値に頼りすぎない」こと。

• ロットを落とす
• 手動で板を見る
• そもそも見送る

これも立派な防御です。

まとめ｜狙われていると知るだけで、あなたのトレードは変わる

「なぜか自分だけが、
損切りした瞬間に反転される」

その違和感は、
あなたの腕の問題ではありません。

多くの場合、
アルゴリズム取引という
“仕組みの中”に巻き込まれていただけです。

• アルゴは、個人の逆指値を「踏み台」にする
• 節目や直近安値は、アルゴにとってのボーナス会場
• 数円ズラす、隠すといった工夫が、生存率を分ける

この事実を知っているだけで、
明日からの

• 板の見え方
• 急落への感じ方
• 逆指値の置きどころ

は、確実に変わります。

大切なのは、
アルゴと戦おうとしないこと。

勝とうとする必要もありません。

彼らの攻撃範囲から
ほんの一歩、外れる。

それだけで、
あなたのトレードは
もっと落ち着き、
もっと守りやすいものになります。