MACDのゴールデンクロスはだましが多い？初心者が負ける3つの典型パターンと回避法

MACDのゴールデンクロスで買ったのに、すぐ下がった。

「あ、これ教科書に載ってたやつだ」
そう思って入ったのに、
気づけば含み損。

しかも一度じゃありません。
ゴールデンクロスが出るたびに入って、
勝った記憶より、やられた記憶のほうが多い。

やがて、こんな疑問が頭をよぎります。

「MACDって、だまし多すぎじゃない？」
「初心者が使うと負ける指標なんじゃ…？」

でも、先に結論を言っておきます。

MACDが悪いわけでも、
あなたのセンスがないわけでもありません。

実はそこには、
初心者がほぼ必ずハマる
“3つの典型的な負けパターン”があります。

この記事では、
MACDゴールデンクロスがなぜ「だまし」になりやすいのかを整理しながら、
初心者が負けやすい3つの典型パターンと、
今日から意識できる回避法をやさしく解説します。

ゴールデンクロスを
「出たら反射的に買うサイン」から、
使う・使わないを判断するための材料に変える。
そんな視点を持ち帰ってもらえたらと思います。

① MACDゴールデンクロスとは？｜基本と「だまし」のメカニズム

結論から言うと、
MACDのゴールデンクロスは「勢いが強まり始めた合図」ですが、万能な買いサインではありません。

「ゴールデンクロスは買いサイン」
投資の教科書を開けば、必ずと言っていいほど最初に登場する基本中の基本です。

ただし、

• なぜそれが買いサインになるのか
• なぜ平気で「だまし」を出すのか

ここまで理解している人は、意外と多くありません。

この章では、
MACDがゴールデンクロスを作る仕組み（正体）と、
避けては通れない弱点を整理しておきましょう。

ゴールデンクロスが「買いサイン」とされる正体

MACDのゴールデンクロスとは、

• MACDライン（短期の勢い）が
• シグナルライン（中長期の勢い）を
• 下から上へ突き抜ける現象

を指します。

これをシンプルに言い換えると、

「直近の値動きの勢いが、これまでの平均的な流れを追い抜いた瞬間」

です。

このサインが注目される理由は、主に次の2つ。

• 加速の合図
  相場に新しい買い注文が入り、
  上昇のエネルギーが溜まり始めたことを示します。
• トレンド転換のサイン
  下落が一段落し、
  これから上昇トレンドが始まる「初動」を捉えやすい。

だからこそ、多くの投資家がこのサインを見て、
「ここから上がるぞ！」と一斉に買いを入れます。

これが、
ゴールデンクロスが教科書通りの買いサインとされる理由です。

なぜ「だまし」が起きる？指標の構造上の弱点

しかし、現実の相場は教科書通りには動きません。

クロスした瞬間に買ったのに、
直後に価格が急落する。

これが、いわゆる「だまし」です。

重要なのは、
これはあなたの運やセンスの問題ではない、ということ。

MACDという指標が持つ
2つの構造上の弱点が原因です。

1. 指標の「遅行性（タイムラグ）」

MACDは移動平均線をベースに計算されています。

そのため、

実際の価格変動より、サインが一歩遅れて出る

という性質があります。

特に、

• 寄り天の急騰
• 急落後のリバウンド

といった動きの速い場面では要注意。

MACDがゴールデンクロスを描いた頃には、
すでに上昇エネルギーが尽きかけているケースも少なくありません。

2. 「レンジ相場（横ばい）」に極端に弱い

MACDは、
相場の「トレンド（方向性）」を見る指標です。

そのため、

• 上がりも下がりもしない
• 値幅の小さい横ばい相場

では本領を発揮できません。

この状態では、
MACDラインとシグナルラインが絡まり合い、

• ゴールデンクロス
• デッドクロス

を何度も繰り返します。

このときに出るサインは、
ほぼすべてが「だまし」。

初心者が最も資金を減らしやすい原因になります。

② 初心者がハマる！MACDの典型的な負けパターン3選

「MACDのゴールデンクロス＝買い」
これだけを信じていると、相場では一番やられやすい側になります。

ここでは、初心者が資金を減らしやすい
MACDの典型的な“負けの黄金律”を3つ紹介します。

【パターン1】強い下落トレンド中での「安値拾い」

（ナイアガラ後のリバウンド狙いで、さらに掘られる）

株価が急落する、いわゆるナイアガラ。
この場面では、MACDも一気に下へ沈み込みます。

その後、
少し反発しただけでゴールデンクロスが出る。
――ここが最大の罠です。

なぜ負ける？
強い下落トレンド中では、
ちょっとした戻り（自律反発）でもクロスが出やすい。
でもそれは、上昇の始まりではなく「下落の休憩」にすぎません。

どうなる？
クロスで買った直後に、再び下落が再開。
二番底、三番底を掘りにいき、
「安値で拾ったつもり」がただの含み損になります。

【パターン2】値動きのない「レンジ相場」での往復ビンタ

（横ばい相場でサインを全部拾って、手数料負け）

株価が一定の幅で上下するだけのレンジ相場。
この環境では、MACDはほぼ機能しません。

なぜ負ける？
MACDは「トレンド（勢い）」を見る指標。
勢いがない相場では、
MACDラインとシグナルラインが何度も交差します。

どうなる？
ゴールデンクロスで買い、
数日後のデッドクロスで損切り。

これを繰り返す
“往復ビンタ状態”に突入。
利益は出ないのに、
手数料とストレスだけが積み上がっていきます。

【パターン3】急騰後の「高値掴み」

（クロスした時にはすでに上がりきっている、寄り天後の失敗例）

朝一番で急騰する寄り天。
初心者がもっとも飛び乗りやすい場面です。

MACDを見ると、
「完璧なゴールデンクロス」。

なぜ負ける？
原因は、MACDの遅行性（タイムラグ）。
価格が急激に上がると、
MACDがクロスした時点では、
すでに株価は天井付近にいることが多いのです。

どうなる？
買った場所が、その日の最高値。
そこからは利益確定売りに押され、
ズルズル下がる株価を眺めるだけになります。

③ 「だまし」を劇的に減らす！3つの具体的な回避策

負けパターンがわかったら、次は解決編です。
MACDの「だまし」をゼロにすることはできません。

ただし、
精度の低いサインを最初から捨てるだけで、
トレードの勝率とストレスは劇的に改善します。

ここでは、
今日からすぐ使える3つの回避策を紹介します。

① 「0ライン」より上か下か？でサインの強弱を見極める

MACDの中央を走る「0ライン」。
これは単なる境界線ではなく、
相場の勢いが切り替わる分水嶺です。

◎ 強いサイン
👉 0ラインより下で出るゴールデンクロス

• 売られすぎ状態からの反転
• これからトレンドが生まれる可能性が高い
• 伸び代が大きく、だましが比較的少ない

△ 注意が必要なサイン
👉 0ラインより上で出るゴールデンクロス

• すでに上昇が進んだ後
• 追い買いになりやすい
• 高値掴みのリスクが一気に上がる

👉 結論
「クロスしたか？」より、
「どこでクロスしたか？」を見る。

② 上位足のトレンドに「逆らわない」

5分足でトレードする人も、
日足でスイングする人も、
必ず一回り大きな時間軸を確認しましょう。

（これがマルチタイムフレーム分析です）

よくある失敗

• 日足：下落トレンド
• 5分足：ゴールデンクロス

この場合、
そのクロスはただの一時的な反発で終わることがほとんどです。

鉄則
👉 大きな流れと同じ方向にだけ入る

これだけで、
第2章の【下落トレンド中の安値拾い】は
ほぼ回避できます。

③ 他の指標を「フィルター」として使う

MACDを単独で信じない。
あと一つだけ、別の視点を足しましょう。

おすすめ①：RSI

• MACDがゴールデンクロス
• でもRSIが70〜80％以上（買われすぎ）

👉 そのサインは、
だましの可能性が高いので見送る。

おすすめ②：出来高

特に「寄り天」を避けたい場合は重要です。

• クロスが出た
• でも出来高が増えていない

👉 それは、
勢いのない見せかけのクロス。
すぐに失速する可能性が高くなります。

④ MACDの「遅れ」が気になる人への処方箋

「回避法はわかった。
でも……やっぱりMACDって、サインが出るの遅くない？」

そう感じたなら、
あなたの感覚はかなり正確です。

実際、標準設定のMACD（EMAベース）は
「安全性」を優先する設計のため、

• デイトレ
• 急騰・急落の初動
• 寄り天・ナイアガラ

こうした場面では、
サインが出た時にはもう動きが終わっている
──というケースが珍しくありません。

反応を劇的に早める「DEMA・TEMA」という選択肢

「じゃあ、MACDは遅い指標だから諦めるしかないのか？」

いいえ。
計算式そのものを変えるという選択肢があります。

そこで登場するのが、
DEMA・TEMAです。

DEMA・TEMAとは？何が違うのか？

DEMA（二重指数平滑移動平均）

• EMAよりも直近の値動きを重視
• 無駄な遅れを削ぎ落としたバランス型
• 「早すぎず、遅すぎない」設定が可能

TEMA（三重指数平滑移動平均）

• とにかく反応が速い
• わずかな変化も即座に検知
• 初動狙い・短期売買向きの超速タイプ

これらをMACDの設定に使うことで、
標準設定では間に合わなかった場面を
拾えるようになります。DEMA・TEMAの決定的な違いと、迷わないための設定ガイドを別記事で詳しくまとめました。

こんな疑問が浮かんだ人へ

• 「結局、自分にはどれが合うの？」
• 「速くすると、だましは増えない？」
• 「設定値はどう変えればいい？」

ここまで読んで、
そんな疑問が浮かんだなら、
次の記事がちょうど役に立ちます。

⑤ まとめ：MACDは「点」ではなく「流れ」で捉えよう

今回は、
MACDのゴールデンクロスで初心者が負けやすい理由と、
その具体的な回避策について解説しました。

「教科書どおりにやっているのに、なぜか勝てない」

これは、決して珍しいことではありません。
そして、その原因の多くは――
今回見てきたようなMACD特有の“だまし”に集約されます。

MACDは悪い指標ではありません。
ただし、使い方を間違えると一気に難易度が上がる。
それが、この指標の正直なところです。

この記事の要点をおさらいします。

• ゴールデンクロスは万能ではない
  　→ 指標の性質上、どうしても「遅行性（タイムラグ）」がある
• 典型的な負けパターンを避ける
  　→
  　・下落トレンド中の安値拾い
  　・レンジ相場での往復ビンタ
  　・急騰後の高値掴み
• 0ラインを意識する
  　→ 0ライン「下」でのクロスほど、信頼度は高い
• 上位足でカンニングする
  　→ 小さな時間軸だけで判断せず、大きな流れに逆らわない

これらを意識するだけで、
MACDは
「出たら反射的に買うサイン」から
「相場の環境を判断する材料」へと変わります。

その結果、
トレードの安定感は確実に上がっていくはずです。